Define el límite
Crea presupuestos para categorías de gasto con periodos mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Puedes añadir etiquetas para delimitar su alcance. Administra y actualiza los límites según los permisos de cada persona.
Numeria · Funciones
Presupuestos y reportes para actuar con información.
Define cuánto puedes gastar en una categoría y consulta cómo avanza la operación. Numeria reúne presupuestos, movimientos y reportes para que el equipo pueda explicar el gasto y decidir qué necesita atención.
Tu operación, en perspectivaNumeria
Una pregunta, una lectura enfocada
- Qué se planeó
- Límite por categoría
- Qué ocurrió
- Gastos del periodo
- Cómo se compara
- Consumo frente al presupuesto
- Dónde revisar
- Categorías, contrapartes y general
En la operación diaria
Un presupuesto sirve cuando puedes contrastarlo con lo que ocurre.
Los presupuestos de Numeria son límites financieros de gasto por categoría y periodo. Esa referencia se compara con los movimientos del negocio para mostrar el consumo y las alertas correspondientes.
Sigue el gasto
Consulta el consumo frente al límite de la categoría. Las alertas ayudan a identificar cuándo el gasto supera el presupuesto. El equipo puede revisar los movimientos que explican ese resultado y evaluar el siguiente paso.
Cambia de perspectiva
Consulta los reportes de Categorías, Contrapartes, General y Presupuestos. Filtra por fechas, tipo de movimiento, categoría o contraparte para enfocar la lectura. Los resúmenes muestran ingresos, gastos y balance del periodo seleccionado.
Cómo funciona
Planear, contrastar y explicar.
Establece una referencia
Elige categoría de gasto, periodo y límite. Añade etiquetas cuando necesites un seguimiento más específico.
Registra la operación
Los ingresos y gastos conservan su categoría, contraparte y fecha para formar parte de la lectura del periodo.
Revisa y decide
Consulta el consumo y los reportes. Identifica las categorías o contrapartes que explican el resultado antes de ajustar prioridades.
Presupuesto financiero y cotización son necesidades distintas.
Esta función controla límites de gasto y su consumo; no genera una cotización para un cliente. Los reportes financieros se basan en las transacciones registradas. La visualización de límites e importes y las exportaciones respetan los permisos de la empresa.
Respuestas claras
Antes de empezar.
Conoce el alcance de esta función y cómo se utiliza en Numeria.
¿Los presupuestos son financieros o cotizaciones?
Son presupuestos financieros de gasto por categoría y periodo. Permiten revisar el consumo frente a un límite definido. Esta función no genera cotizaciones comerciales.
¿Qué periodos puedo utilizar?
Puedes definir presupuestos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Las etiquetas opcionales permiten delimitar el conjunto de gastos que corresponde al presupuesto.
¿Qué reportes financieros puedo consultar?
Numeria ofrece vistas de Categorías, Contrapartes, General y Presupuestos. Puedes seleccionar fechas y filtrar por tipo, categoría o contraparte para consultar la parte de la operación que necesitas entender.
¿Todo el equipo puede ver los importes?
La visualización depende de los permisos configurados. Numeria puede restringir importes de gastos, ingresos y presupuestos, y aplica los permisos correspondientes a las exportaciones.
Conoce Numeria
Mira cómo encaja en tu operación.
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